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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 814.00 | 41 285.00 | 14 529.00 | 55 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AP Constructions | 227 432.00 | 23 366.00 | 204 066.00 | 227 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 822.00 | 72 900.00 | 172 921.00 | 245 822.00 |
AX Avances et acomptes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 417.00 | 137 551.00 | 689 866.00 | 827 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BT Marchandises | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 47 842.00 | | 47 842.00 | 47 842.00 |
CF Disponibilités | 33 591.00 | | 33 591.00 | 33 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 472.00 | | 124 472.00 | 124 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 550.00 | 137 551.00 | 822 999.00 | 960 550.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 661.00 | | 8 661.00 | 8 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 597.00 | -186 646.00 | | -159 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 415.00 | 27 049.00 | | -31 415.00 |
DL TOTAL (I) | 58 988.00 | 90 403.00 | | 58 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 739.00 | 391 923.00 | | 323 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 729.00 | 146 057.00 | | 103 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 378.00 | 195 497.00 | | 254 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 051.00 | 43 312.00 | | 58 051.00 |
EA Autres dettes | 24 115.00 | 3 458.00 | | 24 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 011.00 | 780 247.00 | | 764 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 999.00 | 870 651.00 | | 822 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 011.00 | 780 247.00 | | 764 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 224.00 | | 291 224.00 | 291 224.00 |
FD Production vendue biens | 294 835.00 | | 294 835.00 | 294 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 059.00 | | 586 059.00 | 586 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 174.00 | |
GE Autres charges | | | 5 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 709.00 | 5 951.00 | | 63 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 709.00 | 5 951.00 | | 63 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 287.00 | 100.00 | | 24 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 421.00 | 5 851.00 | | 39 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 179.00 | 624 144.00 | | 659 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 595.00 | 597 095.00 | | 690 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 415.00 | 27 049.00 | | -31 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 491.00 | | 6 009.00 | 851 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 082.00 | 827 417.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 082.00 | 491 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 365.00 | | 6 009.00 | 515 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 097.00 | 56 249.00 | 5 795.00 | 87 097.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 120.00 | 11 165.00 | | 30 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 977.00 | 45 084.00 | 5 795.00 | 56 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 893.00 | 3 361.00 | 5 532.00 | 8 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 378.00 | 254 378.00 | | 254 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 501.00 | 10 501.00 | | 10 501.00 |
UX Autres créances clients | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 739.00 | 59 351.00 | 258 618.00 | 323 739.00 |
VI Groupe et associés | 154 520.00 | 154 520.00 | | 154 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
VW T.V.A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 702.00 | 541 782.00 | 264 150.00 | 811 702.00 |