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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 814.00 | 30 120.00 | 25 694.00 | 55 814.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 257 810.00 | | 257 810.00 | 257 810.00 |
AP Constructions | 227 432.00 | 11 991.00 | 215 441.00 | 227 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 895.00 | 44 986.00 | 224 909.00 | 269 895.00 |
AX Avances et acomptes | 18 038.00 | | 18 038.00 | 18 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 491.00 | 87 097.00 | 764 394.00 | 851 491.00 |
BT Marchandises | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 47 638.00 | | 47 638.00 | 47 638.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 671.00 | | 95 671.00 | 95 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 748.00 | 87 097.00 | 870 651.00 | 957 748.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 646.00 | | | -186 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | -186 646.00 | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 90 403.00 | 63 354.00 | | 90 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 923.00 | 461 374.00 | | 391 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 057.00 | 174 253.00 | | 146 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 497.00 | 171 749.00 | | 195 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 312.00 | 18 399.00 | | 43 312.00 |
EA Autres dettes | 3 458.00 | 3 216.00 | | 3 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 247.00 | 828 992.00 | | 780 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 651.00 | 892 346.00 | | 870 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 057.00 | | | 146 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 063.00 | | 353 063.00 | 353 063.00 |
FD Production vendue biens | 258 489.00 | | 258 489.00 | 258 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 552.00 | | 611 552.00 | 611 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 378.00 | |
GE Autres charges | | | 5 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 144.00 | 50 234.00 | | 624 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 095.00 | 236 880.00 | | 597 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 049.00 | -186 646.00 | | 27 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 240.00 | | 57 251.00 | 794 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 810.00 | | | 269 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 114.00 | | 57 251.00 | 458 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 644.00 | 55 427.00 | | 31 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 955.00 | 11 165.00 | | 18 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 689.00 | 44 262.00 | | 12 689.00 |