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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
BZ Autres créances | 15 219.00 | | 15 219.00 | 15 219.00 |
CF Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 065.00 | | 238 065.00 | 238 065.00 |
CU Autres participations | 221 248.00 | | 221 248.00 | 221 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 106.00 | | | 20 106.00 |
DH Report à nouveau | | -12 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 234.00 | 35 990.00 | | 30 234.00 |
DK Provisions réglementées | 5 311.00 | 3 062.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 88 651.00 | 56 168.00 | | 88 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 566.00 | 151 960.00 | | 127 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 736.00 | 14 109.00 | | 20 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 616.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 414.00 | 166 685.00 | | 149 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 065.00 | 222 852.00 | | 238 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -2 250.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 034.00 | | | -1 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 100.00 | 42 012.00 | | 36 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 867.00 | 6 023.00 | | 5 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 234.00 | 35 990.00 | | 30 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 062.00 | 2 250.00 | | 3 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 062.00 | 2 250.00 | | 3 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 777.00 | 15 219.00 | 1 558.00 | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 414.00 | 149 414.00 | | 149 414.00 |