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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
BZ Autres créances | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
CF Disponibilités | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 674.00 | | 230 674.00 | 230 674.00 |
CU Autres participations | 221 248.00 | | 221 248.00 | 221 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 118 379.00 | 120 597.00 | | 118 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 251.00 | -2 218.00 | | 31 251.00 |
DK Provisions réglementées | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 193 878.00 | 162 627.00 | | 193 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 279.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 105.00 | 34 719.00 | | 28 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 1 234.00 | | 2 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 209.00 | 839.00 | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 796.00 | 63 070.00 | | 36 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 674.00 | 225 697.00 | | 230 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -868.00 | -1 227.00 | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 749.00 | 2 218.00 | | 2 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 251.00 | -2 218.00 | | 31 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 635.00 | 7 077.00 | 1 558.00 | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |