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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 825.00 | | 222 825.00 | 222 825.00 |
BZ Autres créances | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CF Disponibilités | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 108.00 | | 225 108.00 | 225 108.00 |
CU Autres participations | 221 248.00 | | 221 248.00 | 221 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 99 593.00 | 80 800.00 | | 99 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 004.00 | 18 793.00 | | 21 004.00 |
DK Provisions réglementées | 11 248.00 | 9 811.00 | | 11 248.00 |
DL TOTAL (I) | 164 846.00 | 142 404.00 | | 164 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 169.00 | 77 676.00 | | 52 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 892.00 | 3 642.00 | | 6 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 182.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 263.00 | 82 500.00 | | 60 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 108.00 | 224 904.00 | | 225 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 437.00 | 2 250.00 | | 1 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 437.00 | 2 250.00 | | 1 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 437.00 | -2 250.00 | | -1 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 000.00 | 24 037.00 | | 26 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996.00 | 5 244.00 | | 4 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 004.00 | 18 793.00 | | 21 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 811.00 | 1 437.00 | | 9 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 811.00 | 1 437.00 | | 9 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 169.00 | 26 038.00 | 26 130.00 | 52 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 079.00 | 521.00 | 1 558.00 | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 263.00 | 34 132.00 | 26 130.00 | 60 263.00 |