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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | 28 166.00 | 29 644.00 | 57 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 1 924.00 | 626.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 770.00 | 14 577.00 | 15 193.00 | 29 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 439.00 | 44 918.00 | 1 290 521.00 | 1 335 439.00 |
BT Marchandises | 95 084.00 | | 95 084.00 | 95 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 637.00 | | 39 637.00 | 39 637.00 |
BZ Autres créances | 21 291.00 | | 21 291.00 | 21 291.00 |
CF Disponibilités | 58 034.00 | | 58 034.00 | 58 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 649.00 | | 215 649.00 | 215 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 088.00 | 44 918.00 | 1 506 170.00 | 1 551 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DG Autres réserves | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 774.00 | 8 724.00 | | 57 774.00 |
DL TOTAL (I) | 316 498.00 | 258 724.00 | | 316 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 950.00 | 934 629.00 | | 850 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 432.00 | 101 194.00 | | 107 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 624.00 | 145 580.00 | | 164 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | 45 808.00 | | 66 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 672.00 | 1 227 211.00 | | 1 189 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 170.00 | 1 485 935.00 | | 1 506 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 432.00 | | | 1 335 432.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 439.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 659.00 | 18 259.00 | | 26 659.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 604.00 | 11 562.00 | | 16 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | 6 697.00 | | 9 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 624.00 | 164 624.00 | | 164 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 647.00 | 84 708.00 | 348 123.00 | 850 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 798.00 | | | 83 798.00 |
VP Divers | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 665.00 | 66 665.00 | | 66 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 931.00 | 62 531.00 | 16 400.00 | 78 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 672.00 | 423 733.00 | 348 123.00 | 1 189 672.00 |