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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | 39 728.00 | 18 082.00 | 57 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 392.00 | 158.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 770.00 | 20 254.00 | 9 516.00 | 29 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 458.00 | 62 624.00 | 1 272 833.00 | 1 335 458.00 |
BT Marchandises | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BZ Autres créances | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
CF Disponibilités | 38 170.00 | | 38 170.00 | 38 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 949.00 | | 183 949.00 | 183 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 407.00 | 62 624.00 | 1 456 782.00 | 1 519 407.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325.00 | 436.00 | | 3 325.00 |
DG Autres réserves | 63 173.00 | 8 287.00 | | 63 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 160.00 | 57 774.00 | | 58 160.00 |
DL TOTAL (I) | 374 659.00 | 316 498.00 | | 374 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 486.00 | 850 950.00 | | 766 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 317.00 | 107 432.00 | | 114 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 529.00 | 164 624.00 | | 157 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 792.00 | 66 665.00 | | 43 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 124.00 | 1 189 672.00 | | 1 082 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 782.00 | 1 506 170.00 | | 1 456 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 059.00 | | | 20 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 21 811.00 | 21 811.00 | | 21 811.00 |
VP Divers | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 190.00 | 46 790.00 | 16 400.00 | 63 190.00 |