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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 810.00 | 51 290.00 | 6 520.00 | 57 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 225 000.00 | | 1 225 000.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 2 492.00 | 58.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 770.00 | 25 534.00 | 4 236.00 | 29 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 467.00 | 79 566.00 | 1 255 900.00 | 1 335 467.00 |
BT Marchandises | 117 739.00 | | 117 739.00 | 117 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
BZ Autres créances | 28 988.00 | | 28 988.00 | 28 988.00 |
CF Disponibilités | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 370.00 | | 193 370.00 | 193 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 836.00 | 79 566.00 | 1 449 270.00 | 1 528 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 233.00 | 3 325.00 | | 6 233.00 |
DG Autres réserves | 118 426.00 | 63 173.00 | | 118 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 341.00 | 58 160.00 | | 56 341.00 |
DL TOTAL (I) | 431 000.00 | 374 659.00 | | 431 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 369.00 | 766 486.00 | | 752 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 676.00 | 114 317.00 | | 111 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 165.00 | 157 529.00 | | 122 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 768.00 | 43 792.00 | | 30 768.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 270.00 | 1 082 124.00 | | 1 018 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 270.00 | 1 456 782.00 | | 1 449 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 458.00 | | 9.00 | 1 335 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 810.00 | | | 57 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 225 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 225 250.00 | | | 1 225 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | 9.00 | 20 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 624.00 | 16 942.00 | | 62 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 728.00 | 11 562.00 | | 39 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 646.00 | 5 380.00 | | 22 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 165.00 | 122 165.00 | | 122 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 768.00 | 30 768.00 | | 30 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 114.00 | 48 114.00 | | 48 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 255.00 | 57 043.00 | 234 255.00 | 704 255.00 |
VI Groupe et associés | 11 676.00 | 11 676.00 | | 11 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 137.00 | | | 723 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 784 821.00 | | | 784 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 397.00 | 64 997.00 | 16 400.00 | 81 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 270.00 | 371 058.00 | 234 255.00 | 1 018 270.00 |