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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 498.00 | 58 804.00 | 55 693.00 | 114 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 344.00 | 29 120.00 | 49 224.00 | 78 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 961.00 | 87 924.00 | 459 037.00 | 546 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 210.00 | | 13 210.00 | 13 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 17 203.00 | | 17 203.00 | 17 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 223 627.00 | | 223 627.00 | 223 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 598.00 | | 287 598.00 | 287 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 559.00 | 87 924.00 | 746 635.00 | 834 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 810.00 | | | 68 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 684.00 | 69 810.00 | | 85 684.00 |
DL TOTAL (I) | 165 494.00 | 79 810.00 | | 165 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 045.00 | 356 599.00 | | 299 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 987.00 | 134 281.00 | | 131 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | 44 126.00 | | 91 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 078.00 | 54 877.00 | | 59 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 141.00 | 589 883.00 | | 581 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 635.00 | 669 694.00 | | 746 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 121.00 | | 25 840.00 | 521 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 302.00 | | 25 540.00 | 167 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 319.00 | | 300.00 | 13 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 014.00 | 38 910.00 | | 49 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 014.00 | 38 910.00 | | 49 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 032.00 | 91 032.00 | | 91 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 987.00 | 131 987.00 | | 131 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 045.00 | 57 912.00 | 241 133.00 | 299 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 554.00 | | | 57 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280.00 | | | 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 820.00 | 24 201.00 | 13 619.00 | 37 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 141.00 | 340 008.00 | 241 133.00 | 581 141.00 |