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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
AP Constructions | 17 008.00 | 1 373.00 | 15 636.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 777.00 | 84 376.00 | 37 401.00 | 121 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 003.00 | 45 831.00 | 60 172.00 | 106 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 887.00 | 131 579.00 | 473 308.00 | 604 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 875.00 | | 38 875.00 | 38 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 684.00 | | 371 684.00 | 371 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 571.00 | 131 579.00 | 844 992.00 | 976 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 154 494.00 | 68 810.00 | | 154 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 209.00 | 85 684.00 | | 86 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 254 417.00 | 165 494.00 | | 254 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 133.00 | 299 045.00 | | 241 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 523.00 | 131 987.00 | | 132 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 91 032.00 | | 117 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 083.00 | 59 078.00 | | 99 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 576.00 | 581 141.00 | | 590 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 992.00 | 746 635.00 | | 844 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 961.00 | | | 546 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 842.00 | | | 192 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 924.00 | 43 655.00 | | 87 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 924.00 | 43 655.00 | | 87 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 323.00 | 131 323.00 | | 131 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 133.00 | 58 844.00 | 182 289.00 | 241 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
VP Divers | 38 875.00 | | | 38 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 083.00 | 99 083.00 | | 99 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 624.00 | 40 025.00 | 19 599.00 | 59 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 576.00 | 408 287.00 | 182 289.00 | 590 576.00 |