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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 500.00 | | 340 500.00 | 340 500.00 |
AP Constructions | 17 008.00 | 3 073.00 | 13 935.00 | 17 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 457.00 | 97 494.00 | 27 963.00 | 125 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 511.00 | 66 042.00 | 65 469.00 | 131 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 026.00 | 166 609.00 | 467 417.00 | 634 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BZ Autres créances | 18 616.00 | | 18 616.00 | 18 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 165 265.00 | | 165 265.00 | 165 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 517.00 | | 236 517.00 | 236 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 543.00 | 166 609.00 | 703 934.00 | 870 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 703.00 | 154 494.00 | | 240 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 514.00 | 86 209.00 | | 96 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 033.00 | 2 714.00 | | 2 033.00 |
DL TOTAL (I) | 350 251.00 | 254 417.00 | | 350 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 288.00 | 241 133.00 | | 182 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 740.00 | 132 523.00 | | 4 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 336.00 | 117 837.00 | | 88 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 320.00 | 99 083.00 | | 78 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 684.00 | 590 576.00 | | 353 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 934.00 | 844 992.00 | | 703 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 887.00 | | 29 188.00 | 604 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 19 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 634 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 788.00 | | 29 188.00 | 244 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 579.00 | 35 030.00 | | 131 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 579.00 | 35 030.00 | | 131 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 336.00 | 88 336.00 | | 88 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 288.00 | 59 794.00 | 122 494.00 | 182 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
VP Divers | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 320.00 | 78 320.00 | | 78 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 341.00 | 22 791.00 | 19 550.00 | 42 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 684.00 | 231 189.00 | 122 494.00 | 353 684.00 |