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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 165.00 | 28 811.00 | 151 354.00 | 180 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 879.00 | 52 237.00 | 287 642.00 | 339 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 377.00 | 81 048.00 | 447 329.00 | 528 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BZ Autres créances | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
CF Disponibilités | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 614.00 | 81 048.00 | 489 566.00 | 570 614.00 |
CU Autres participations | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 863.00 | | | -81 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 098.00 | -81 863.00 | | 4 098.00 |
DL TOTAL (I) | -57 765.00 | -61 863.00 | | -57 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 398.00 | 409 379.00 | | 381 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 839.00 | 86 844.00 | | 81 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 24 086.00 | | 43 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | 25 833.00 | | 40 298.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 6 250.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 331.00 | 552 392.00 | | 547 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 566.00 | 490 529.00 | | 489 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 766.00 | 588 656.00 | | 243 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 122.00 | | 539 122.00 | 539 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 122.00 | | 539 122.00 | 539 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 699.00 | 360 315.00 | | 539 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 601.00 | 442 178.00 | | 535 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 098.00 | -81 863.00 | | 4 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 744.00 | | 13 633.00 | 514 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 169.00 | | 11 875.00 | 508 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 575.00 | | 1 758.00 | 6 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 111.00 | 28 937.00 | | 52 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 111.00 | 28 937.00 | | 52 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VB T. V. A. | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 708.00 | 158 708.00 | | 158 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 625.00 | 232 625.00 | | 232 625.00 |
VI Groupe et associés | 71 903.00 | 71 903.00 | | 71 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 150.00 | | | 66 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 453.00 | | | 94 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 331.00 | 547 331.00 | | 547 331.00 |