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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 288.00 | 38 610.00 | 142 678.00 | 181 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 799.00 | 72 241.00 | 285 558.00 | 357 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 676.00 | 110 851.00 | 436 825.00 | 547 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
BZ Autres créances | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 23 345.00 | | 23 345.00 | 23 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 797.00 | 110 851.00 | 504 946.00 | 615 797.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 765.00 | -81 863.00 | | -77 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 168.00 | 4 098.00 | | 16 168.00 |
DL TOTAL (I) | -41 597.00 | -57 765.00 | | -41 597.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 302 928.00 | 381 398.00 | | 302 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 364.00 | 9 936.00 | | 32 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 274.00 | 71 903.00 | | 50 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 43 759.00 | | 87 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 160.00 | 40 298.00 | | 73 160.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 546 543.00 | 547 331.00 | | 546 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 946.00 | 489 566.00 | | 504 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 875.00 | 243 766.00 | | 318 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 698.00 | | 678 698.00 | 678 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 698.00 | | 678 698.00 | 678 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 803.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 648 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | 3 694.00 | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 871.00 | | | 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | 3 694.00 | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 468.00 | -3 694.00 | | -3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 093.00 | 539 699.00 | | 681 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 925.00 | 535 601.00 | | 664 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 168.00 | 4 098.00 | | 16 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 377.00 | | 20 171.00 | 528 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 871.00 | 8 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 871.00 | 547 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 087.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 044.00 | | 19 043.00 | 520 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | | 1 128.00 | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 048.00 | 29 803.00 | | 81 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 048.00 | 29 803.00 | | 81 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 407.00 | 65 407.00 | | 65 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
UX Autres créances clients | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 987.00 | 152 987.00 | | 152 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 305.00 | 182 305.00 | | 182 305.00 |
VI Groupe et associés | 50 274.00 | 50 274.00 | | 50 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 637.00 | | | 28 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 784.00 | | | 106 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 543.00 | 546 543.00 | | 546 543.00 |