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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 316.00 | 80 403.00 | 163 914.00 | 244 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 720.00 | 168 845.00 | 245 875.00 | 414 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 134.00 | 249 248.00 | 418 887.00 | 668 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BZ Autres créances | 51 835.00 | | 51 835.00 | 51 835.00 |
CF Disponibilités | 125 862.00 | | 125 862.00 | 125 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 123.00 | | 187 123.00 | 187 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 257.00 | 249 248.00 | 606 009.00 | 855 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 417.00 | | | 85 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 086.00 | | | 13 086.00 |
DL TOTAL (I) | 120 503.00 | | | 120 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 169.00 | | | 241 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 786.00 | | | 156 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 896.00 | | | 85 896.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 507.00 | | | 485 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 009.00 | | | 606 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 668 134.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 098.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 249 248.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 249 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 285.00 | 35 285.00 | | 35 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VB T. V. A. | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 192.00 | 203 192.00 | | 203 192.00 |
VI Groupe et associés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 262.00 | | | 363 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 070.00 | | | 160 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VW T.V.A. | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 507.00 | 485 507.00 | | 485 507.00 |