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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 263.00 | | 20 263.00 | 20 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 944.00 | | 1 378 944.00 | 1 378 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CF Disponibilités | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 095.00 | | 1 390 095.00 | 1 390 095.00 |
CU Autres participations | 1 344 971.00 | | 1 344 971.00 | 1 344 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 73 867.00 | | | 73 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 211.00 | 77 754.00 | | 121 211.00 |
DL TOTAL (I) | 298 965.00 | 177 754.00 | | 298 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 132.00 | 1 024 926.00 | | 915 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 690.00 | 153 915.00 | | 157 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 898.00 | | 5 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 453.00 | | | 12 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 130.00 | 1 184 739.00 | | 1 091 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 095.00 | 1 362 493.00 | | 1 390 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 477.00 | | | -8 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 000.00 | 151 000.00 | | 142 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 789.00 | 73 246.00 | | 20 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 211.00 | 77 754.00 | | 121 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915 132.00 | 117 351.00 | 445 062.00 | 915 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 525.00 | 1 552.00 | 33 973.00 | 35 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 130.00 | 293 349.00 | 445 062.00 | 1 091 130.00 |