| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 487.00 | | 1 366 487.00 | 1 366 487.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 619.00 | | 9 619.00 | 9 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 106.00 | | 1 376 106.00 | 1 376 106.00 |
CU Autres participations | 1 344 971.00 | | 1 344 971.00 | 1 344 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 447 127.00 | | | 447 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
DL TOTAL (I) | 699 719.00 | | | 699 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 423.00 | | | 585 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 785.00 | | | 69 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 559.00 | | | 15 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 387.00 | | | 676 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 106.00 | | | 1 376 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 575.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 017.00 | | | -5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 592.00 | | | 142 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 438.00 | 49.00 | | 1 366 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 366 438.00 | 49.00 | | 1 366 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 423.00 | 118 792.00 | 466 631.00 | 585 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 676.00 | 4 160.00 | 21 516.00 | 25 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 387.00 | 209 756.00 | 466 631.00 | 676 387.00 |