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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -22 793.00 | | -22 793.00 | -22 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 888.00 | | 1 335 888.00 | 1 335 888.00 |
BZ Autres créances | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
CF Disponibilités | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 258.00 | | 1 374 258.00 | 1 374 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | -9 083.00 | | | -9 083.00 |
CU Autres participations | 1 344 971.00 | | 1 344 971.00 | 1 344 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 735 458.00 | 589 719.00 | | 735 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 151.00 | 145 739.00 | | 151 151.00 |
DL TOTAL (I) | 996 609.00 | 845 458.00 | | 996 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 775.00 | 471 997.00 | | 356 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 915.00 | 42 021.00 | | 3 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 7 108.00 | | 1 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 000.00 | 50 954.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 649.00 | 572 080.00 | | 377 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 258.00 | 1 417 539.00 | | 1 374 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 654.00 | 219 361.00 | | 140 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 614.00 | -4 259.00 | | -2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 850.00 | 14 261.00 | | 8 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 151.00 | 145 739.00 | | 151 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 141.00 | | 28 701.00 | 1 406 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 954.00 | 1 335 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 954.00 | 1 335 888.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 406 141.00 | | 28 701.00 | 1 406 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -22 793.00 | -22 793.00 | | -22 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 775.00 | 119 780.00 | 236 996.00 | 356 775.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 912.00 | | | 113 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 845.00 | 27 845.00 | | 27 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 649.00 | 140 654.00 | 236 996.00 | 377 649.00 |