| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 2 587.00 | 2 582.00 | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 478.00 | 25 478.00 | 68 000.00 | 93 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 647.00 | 28 066.00 | 115 581.00 | 143 647.00 |
BT Marchandises | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 57 873.00 | | 57 873.00 | 57 873.00 |
CF Disponibilités | 77 659.00 | | 77 659.00 | 77 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 135.00 | | 148 135.00 | 148 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 783.00 | 28 066.00 | 263 717.00 | 291 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 102.00 | 49 150.00 | | 49 102.00 |
DG Autres réserves | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | 9 685.00 | | 9 880.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 536.00 | 15 514.00 | | 13 536.00 |
DL TOTAL (I) | 82 202.00 | 74 348.00 | | 82 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 100.00 | 91 332.00 | | 76 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 477.00 | 10 606.00 | | 14 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 65 324.00 | | 84 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961.00 | 3 061.00 | | 961.00 |
EA Autres dettes | | 5 912.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 172.00 | 3 711.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 515.00 | 179 946.00 | | 181 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 717.00 | 254 294.00 | | 263 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 933.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 135.00 | |
GE Autres charges | | | 11 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 650.00 | 2 198.00 | | 5 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 838.00 | 6 387.00 | | 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 812.00 | -4 189.00 | | 4 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 709.00 | | 1 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 727.00 | 221 964.00 | | 175 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 847.00 | 212 279.00 | | 165 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 880.00 | 9 685.00 | | 9 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 069.00 | 13 135.00 | 138.00 | 15 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 069.00 | 13 135.00 | 138.00 | 15 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 100.00 | 15 500.00 | 60 600.00 | 76 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 308.00 | 58 308.00 | | 58 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 514.00 | 120 914.00 | 60 600.00 | 181 514.00 |