| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 858.00 | 42 969.00 | 58 889.00 | 101 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 858.00 | 42 969.00 | 103 889.00 | 146 858.00 |
060 Stock marchandises | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
072 Créances – Autres | 60 222.00 | | 60 222.00 | 60 222.00 |
084 Disponibilités | 68 177.00 | | 68 177.00 | 68 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 333.00 | | 141 333.00 | 141 333.00 |
110 Total général Actif | 288 191.00 | 42 969.00 | 245 222.00 | 288 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 49 102.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 146.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 579.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 904.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 024.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 565.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 57 975.00 | 58 044.00 | | 57 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 720.00 | 111 186.00 | | 114 720.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 361.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 726.00 | 169 592.00 | | 172 726.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 408.00 | 33 970.00 | | 35 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -250.00 | 718.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 29 192.00 | 32 319.00 | | 29 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 903.00 | 4 322.00 | | 4 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 021.00 | 50 237.00 | | 53 021.00 |
252 Charges sociales | 14 171.00 | 12 637.00 | | 14 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 080.00 | 15 642.00 | | 15 080.00 |
262 Autres charges | 13 764.00 | 12 661.00 | | 13 764.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 288.00 | 162 505.00 | | 165 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 438.00 | 7 087.00 | | 7 438.00 |
280 Produits financiers | 87.00 | -51.00 | | 87.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 132.00 | 11 049.00 | | 4 132.00 |
294 Charges financières | 1 558.00 | 1 651.00 | | 1 558.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | 10 985.00 | | 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 889.00 | | 1 826.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 146.00 | 4 560.00 | | 8 146.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 324.00 | | | 156 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |