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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 922.00 | 50 268.00 | 47 654.00 | 97 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 091.00 | 55 437.00 | 92 654.00 | 148 091.00 |
BT Marchandises | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
CF Disponibilités | 81 150.00 | | 81 150.00 | 81 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 802.00 | | 145 802.00 | 145 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 893.00 | 55 437.00 | 238 455.00 | 293 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 102.00 | 49 102.00 | | 49 102.00 |
DG Autres réserves | 10 860.00 | 10 704.00 | | 10 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 992.00 | 8 146.00 | | 3 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 255.00 | 9 579.00 | | 8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 72 208.00 | 77 530.00 | | 72 208.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 565.00 | 66 916.00 | | 45 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 292.00 | 16 422.00 | | 17 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 75 868.00 | | 89 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 555.00 | 1 947.00 | | 3 555.00 |
EA Autres dettes | 4 726.00 | 957.00 | | 4 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 242.00 | 5 582.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 247.00 | 167 692.00 | | 166 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 455.00 | 245 222.00 | | 238 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 191.00 | |
FD Production vendue biens | | | 121 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 151.00 | |
GE Autres charges | | | 15 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 4 132.00 | | 2 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | 127.00 | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 633.00 | 4 004.00 | | 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 826.00 | | 1 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 744.00 | 176 945.00 | | 190 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 753.00 | 168 800.00 | | 186 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 992.00 | 8 146.00 | | 3 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 969.00 | 13 151.00 | 683.00 | 42 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969.00 | 13 151.00 | 683.00 | 42 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 857.00 | 38 793.00 | 24 064.00 | 62 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 868.00 | 89 868.00 | | 89 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 248.00 | 142 184.00 | 24 064.00 | 166 248.00 |