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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 355.00 | 42 911.00 | 213 444.00 | 256 355.00 |
AH Fonds commercial | 12 894 440.00 | | 12 894 440.00 | 12 894 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 1 822.00 | 4 578.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 752.00 | 6 171.00 | 15 581.00 | 21 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 999.00 | 9 411.00 | 17 588.00 | 26 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 824.00 | | 86 824.00 | 86 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 329 918.00 | | 329 918.00 | 329 918.00 |
BF Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 877.00 | | 63 877.00 | 63 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 749 430.00 | 67 449.00 | 24 681 980.00 | 24 749 430.00 |
BT Marchandises | 261 987.00 | | 261 987.00 | 261 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 340.00 | | 490 340.00 | 490 340.00 |
BZ Autres créances | 5 588 676.00 | | 5 588 676.00 | 5 588 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 250.00 | | 114 250.00 | 114 250.00 |
CF Disponibilités | 300 226.00 | | 300 226.00 | 300 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 929.00 | | 70 929.00 | 70 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 826 407.00 | | 6 826 407.00 | 6 826 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 784 440.00 | 67 449.00 | 31 716 991.00 | 31 784 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 196 702.00 | | | 5 196 702.00 |
CU Autres participations | 10 786 983.00 | | 10 786 983.00 | 10 786 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 591.00 | 7 134.00 | 75 457.00 | 82 591.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 313 018.00 | | | 10 313 018.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 520.00 | | | 109 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 663 789.00 | | | -1 663 789.00 |
DK Provisions réglementées | 259 516.00 | | | 259 516.00 |
DL TOTAL (I) | 9 018 265.00 | | | 9 018 265.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 954 289.00 | | | 11 954 289.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 292 622.00 | | | 8 292 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 534.00 | | | 596 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 789.00 | | | 958 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 068.00 | | | 708 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 467.00 | | | 164 467.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 698 726.00 | | | 22 698 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 716 991.00 | | | 31 716 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 705 114.00 | | | 2 705 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 000.00 | | 339 000.00 | 339 000.00 |
FG Production vendue services | 449 303.00 | | 449 303.00 | 449 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 303.00 | | 788 303.00 | 788 303.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 010.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 956 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 956 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 795 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095 506.00 | | | 1 095 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 095 506.00 | | | 1 095 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 369.00 | | | 41 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 506.00 | | | 1 095 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 306 226.00 | | | 1 306 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 720.00 | | | -210 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -342 614.00 | | | -342 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 249.00 | | | 2 218 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 882 039.00 | | | 3 882 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 663 789.00 | | | -1 663 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 844 936.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 591.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 095 506.00 | 11 374 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 506.00 | 24 749 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 82 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 157 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 575.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 469 575.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 449.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 134.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 44 733.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 582.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 259 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 259 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 169 351.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 954 289.00 | 364 779.00 | 4 321 100.00 | 11 954 289.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 8 292 622.00 | 1 044 219.00 | | 8 292 622.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 000.00 | 230 000.00 | 118 000.00 | 348 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 068.00 | 708 068.00 | | 708 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 612.00 | 61 612.00 | | 61 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UP Prêts | 193 291.00 | | | 193 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 877.00 | | | 63 877.00 |
UX Autres créances clients | 490 340.00 | | | 490 340.00 |
VB T. V. A. | 105 906.00 | | | 105 906.00 |
VC Groupe et associés | 5 285 899.00 | | | 5 285 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 482.00 | 158 050.00 | 437 432.00 | 595 482.00 |
VI Groupe et associés | 610 789.00 | 10 521.00 | 600 268.00 | 610 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 781 393.00 | | | 19 781 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 076.00 | | | 157 076.00 |
VP Divers | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 948.00 | | | 36 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 407 112.00 | 953 242.00 | 5 453 870.00 | 6 407 112.00 |
VW T.V.A. | 63 908.00 | 63 908.00 | | 63 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 698 726.00 | 2 705 113.00 | 5 476 800.00 | 22 698 726.00 |