| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 375.00 | 2.00 | 373.00 | 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 295.00 | 98 837.00 | 169 458.00 | 268 295.00 |
AH Fonds commercial | 17 090 873.00 | | 17 090 873.00 | 17 090 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 3 102.00 | 3 298.00 | 6 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 752.00 | 11 155.00 | 10 597.00 | 21 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 316.00 | 25 897.00 | 119 419.00 | 145 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 253 908.00 | | 253 908.00 | 253 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 501 570.00 | 174 911.00 | 29 326 659.00 | 29 501 570.00 |
BT Marchandises | 505 386.00 | | 505 386.00 | 505 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 480.00 | | 1 644 480.00 | 1 644 480.00 |
BZ Autres créances | 17 048 525.00 | 78 630.00 | 16 969 895.00 | 17 048 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 977 972.00 | | 977 972.00 | 977 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 558.00 | | 157 558.00 | 157 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 393 922.00 | 78 630.00 | 20 315 292.00 | 20 393 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 895 493.00 | 253 541.00 | 49 641 952.00 | 49 895 493.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 250 354.00 | | | 16 250 354.00 |
CU Autres participations | 11 128 530.00 | | 11 128 530.00 | 11 128 530.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 354.00 | 35 918.00 | 258 436.00 | 294 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 880 280.00 | 10 313 018.00 | | 21 880 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 832 684.00 | 109 520.00 | | 14 832 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 663 789.00 | | | -1 663 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 802.00 | -1 663 789.00 | | -315 802.00 |
DK Provisions réglementées | 388 243.00 | 259 516.00 | | 388 243.00 |
DL TOTAL (I) | 35 121 615.00 | 9 018 265.00 | | 35 121 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 11 954 289.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 8 292 622.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 596 534.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348 130.00 | 958 789.00 | | 13 348 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 661.00 | 708 068.00 | | 822 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 359.00 | 164 467.00 | | 348 359.00 |
EA Autres dettes | | 2 250.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 21 706.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 520 337.00 | 22 698 726.00 | | 14 520 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 641 952.00 | 31 716 991.00 | | 49 641 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 355.00 | 2 705 114.00 | | 1 247 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 553 956.00 | | 553 956.00 | 553 956.00 |
FG Production vendue services | 1 384 357.00 | 100 000.00 | 1 484 357.00 | 1 384 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 314.00 | 100 000.00 | 2 038 314.00 | 1 938 314.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 731 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -243 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 592.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -901 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 691.00 | |
GN Différences positives de change | | | 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 888 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 671 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 095 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 095 506.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299 242.00 | 41 369.00 | | 299 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 523.00 | 1 095 506.00 | | 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138 412.00 | 169 351.00 | | 138 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438 177.00 | 1 306 226.00 | | 438 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -438 177.00 | -210 720.00 | | -438 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -352 629.00 | -342 614.00 | | -352 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 291.00 | 2 218 249.00 | | 3 243 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 093.00 | 3 882 039.00 | | 3 559 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 802.00 | -1 663 789.00 | | -315 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 749 430.00 | | 8 557 646.00 | 24 749 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 591.00 | | 212 138.00 | 82 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 803 455.00 | | 11 420 298.00 | 3 803 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 803 455.00 | 2 050.00 | 29 501 570.00 | 3 803 455.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 365 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 050.00 | 420 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 157 195.00 | | 4 208 373.00 | 13 157 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 575.00 | | 287 450.00 | 135 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 374 069.00 | | 3 849 685.00 | 11 374 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 449.00 | 108 989.00 | 1 527.00 | 67 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 134.00 | 28 786.00 | | 7 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 733.00 | 57 206.00 | | 44 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 582.00 | 22 997.00 | 1 527.00 | 15 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 259 516.00 | 138 412.00 | 9 685.00 | 259 516.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 630.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 78 630.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 259 516.00 | 217 042.00 | 9 685.00 | 259 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 661.00 | 822 661.00 | | 822 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 477.00 | | 98 477.00 | 98 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 480.00 | 1 644 480.00 | | 1 644 480.00 |
VB T. V. A. | 123 032.00 | 123 032.00 | | 123 032.00 |
VC Groupe et associés | 16 608 229.00 | 357 875.00 | 16 250 354.00 | 16 608 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 13 348 130.00 | 75 148.00 | 13 272 982.00 | 13 348 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 191 000.00 | | | 21 191 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 978.00 | 270 978.00 | | 270 978.00 |
VP Divers | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 502.00 | 21 502.00 | | 21 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 138.00 | 42 138.00 | | 42 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 558.00 | 157 558.00 | | 157 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 142 332.00 | 2 600 210.00 | 16 542 122.00 | 19 142 332.00 |
VW T.V.A. | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 520 337.00 | 1 247 355.00 | 13 272 982.00 | 14 520 337.00 |