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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 806 588.00 | 293 001.00 | 513 587.00 | 806 588.00 |
AH Fonds commercial | 14 071 391.00 | | 14 071 391.00 | 14 071 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 778.00 | 8 766.00 | 6 012.00 | 14 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 752.00 | 19 716.00 | 2 035.00 | 21 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 842.00 | 66 801.00 | 79 041.00 | 145 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 363 475.00 | | 363 475.00 | 363 475.00 |
AX Avances et acomptes | 17 488.00 | | 17 488.00 | 17 488.00 |
BF Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 149 376.00 | 739 729.00 | 32 409 647.00 | 33 149 376.00 |
BT Marchandises | 1 105 385.00 | 68 589.00 | 1 036 796.00 | 1 105 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 649 726.00 | 9 750.00 | 2 639 976.00 | 2 649 726.00 |
BZ Autres créances | 22 544 349.00 | | 22 544 349.00 | 22 544 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 2 647 348.00 | | 2 647 348.00 | 2 647 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 851.00 | | 117 851.00 | 117 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 124 659.00 | 78 338.00 | 29 046 320.00 | 29 124 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 274 035.00 | 818 068.00 | 61 455 967.00 | 62 274 035.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 210 252.00 | | | 22 210 252.00 |
CU Autres participations | 15 930 684.00 | | 15 930 684.00 | 15 930 684.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 507 085.00 | 351 446.00 | 1 155 639.00 | 1 507 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 880 280.00 | 21 880 280.00 | | 21 880 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 832 684.00 | 14 832 684.00 | | 14 832 684.00 |
DH Report à nouveau | -4 626 468.00 | -1 979 591.00 | | -4 626 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 518 591.00 | -2 646 876.00 | | -2 518 591.00 |
DK Provisions réglementées | 662 548.00 | 508 878.00 | | 662 548.00 |
DL TOTAL (I) | 30 230 453.00 | 32 595 374.00 | | 30 230 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 258.00 | 898.00 | | 2 620 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146 636.00 | 16 252 146.00 | | 27 146 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 795.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 415.00 | 1 282 766.00 | | 1 068 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 070.00 | 419 727.00 | | 355 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 8 244.00 | | 9 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 325.00 | 24 382.00 | | 25 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 225 514.00 | 17 992 958.00 | | 31 225 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 455 967.00 | 50 588 332.00 | | 61 455 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 367.00 | 1 247 355.00 | | 1 930 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 320 788.00 | 4 057.00 | 1 324 845.00 | 1 320 788.00 |
FG Production vendue services | 1 486 336.00 | 100 000.00 | 1 586 336.00 | 1 486 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 124.00 | 104 057.00 | 2 911 181.00 | 2 807 124.00 |
FN Production immobilisée | | | 637 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 584.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 569 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -340 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 589.00 | |
GE Autres charges | | | 44 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 685 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 712 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 360.00 | 1 381 498.00 | | 90 360.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 116 907.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 360.00 | 1 498 405.00 | | 90 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649 342.00 | 333 791.00 | | 649 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 360.00 | 1 385 021.00 | | 90 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 065.00 | 158 912.00 | | 157 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896 766.00 | 1 877 724.00 | | 896 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -806 406.00 | -379 319.00 | | -806 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -352 629.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 698.00 | 4 379 229.00 | | 3 890 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 409 289.00 | 7 026 105.00 | | 6 409 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 518 591.00 | -2 646 876.00 | | -2 518 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 903 621.00 | | 4 399 197.00 | 28 903 621.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 516 227.00 | | 990 858.00 | 516 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 500.00 | 16 200 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 442.00 | 33 149 376.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 892 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 942.00 | 548 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 626 433.00 | | 266 325.00 | 14 626 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 124.00 | | 63 373.00 | 604 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 156 837.00 | | 3 078 641.00 | 13 156 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 216.00 | 346 095.00 | 28 582.00 | 422 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 169 176.00 | 182 270.00 | | 169 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 178.00 | 116 588.00 | | 185 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 862.00 | 47 237.00 | 28 582.00 | 67 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508 878.00 | 153 670.00 | | 508 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 68 589.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 355.00 | 3 395.00 | | 6 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 355.00 | 71 983.00 | | 6 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 515 233.00 | 225 653.00 | | 515 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 589.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 415.00 | 1 068 415.00 | | 1 068 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 720.00 | 147 720.00 | | 147 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 875.00 | 102 875.00 | | 102 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UP Prêts | 193 291.00 | | 193 291.00 | 193 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 003.00 | | 77 003.00 | 77 003.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 026.00 | 2 638 026.00 | | 2 638 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VB T. V. A. | 54 384.00 | 54 384.00 | | 54 384.00 |
VC Groupe et associés | 22 441 842.00 | 231 590.00 | 22 210 252.00 | 22 441 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 620 258.00 | 2 620 258.00 | | 2 620 258.00 |
VI Groupe et associés | 27 146 636.00 | 234 575.00 | 26 912 061.00 | 27 146 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 655.00 | 47 655.00 | | 47 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 851.00 | 117 851.00 | | 117 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 582 219.00 | 3 101 673.00 | 22 480 546.00 | 25 582 219.00 |
VW T.V.A. | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 225 514.00 | 4 313 453.00 | 26 912 061.00 | 31 225 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |