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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 2 188.00 | 5 282.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 778.00 | 2 188.00 | 1 108 590.00 | 1 110 778.00 |
CF Disponibilités | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 689.00 | 2 188.00 | 1 151 501.00 | 1 153 689.00 |
CU Autres participations | 1 103 288.00 | | 1 103 288.00 | 1 103 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 217.00 | | | 491 217.00 |
DH Report à nouveau | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
DL TOTAL (I) | 540 217.00 | | | 540 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 307.00 | | | 465 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 329.00 | | | 131 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 283.00 | | | 611 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 501.00 | | | 1 151 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 630.00 | | | -4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 778.00 | | | 1 110 778.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 110 778.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 308.00 | | | 1 103 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694.00 | 1 494.00 | | 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 694.00 | 1 494.00 | | 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 037.00 | 75 678.00 | 310 001.00 | 465 037.00 |
VI Groupe et associés | 131 329.00 | 131 329.00 | | 131 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 963.00 | | | 74 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 283.00 | 221 924.00 | 310 001.00 | 611 283.00 |