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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 5 176.00 | 2 294.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 778.00 | 5 176.00 | 1 105 602.00 | 1 110 778.00 |
CF Disponibilités | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 624.00 | | 68 624.00 | 68 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 403.00 | 5 176.00 | 1 174 227.00 | 1 179 403.00 |
CU Autres participations | 1 103 288.00 | | 1 103 288.00 | 1 103 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 217.00 | | | 491 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 972.00 | | | 6 972.00 |
DG Autres réserves | 132 475.00 | | | 132 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 177.00 | | | 140 177.00 |
DL TOTAL (I) | 770 841.00 | | | 770 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 142.00 | | | 313 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 412.00 | | | 18 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 386.00 | | | 403 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 227.00 | | | 1 174 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 555.00 | | | 167 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 237.00 | | | -3 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 177.00 | | | 140 177.00 |