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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 470.00 | 6 670.00 | 800.00 | 7 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 878.00 | 6 670.00 | 1 104 208.00 | 1 110 878.00 |
BZ Autres créances | 28 796.00 | | 28 798.00 | 28 796.00 |
CF Disponibilités | 85 589.00 | | 85 589.00 | 85 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 385.00 | | 114 385.00 | 114 385.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 264.00 | 6 670.00 | 1 218 594.00 | 1 225 264.00 |
CU Autres participations | 1 103 388.00 | | 1 103 388.00 | 1 103 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 491 217.00 | | | 491 217.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DG Autres réserves | 235 643.00 | | | 235 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 024.00 | | | 190 024.00 |
DL TOTAL (I) | 930 865.00 | | | 930 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 968.00 | | | 235 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 827.00 | | | 48 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 729.00 | | | 287 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 594.00 | | | 1 218 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 763.00 | | | 129 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 128.00 | | | 200 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 024.00 | | | 190 024.00 |