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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 399.00 | 2 601.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 958.00 | 399.00 | 83 559.00 | 83 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 470.00 | | 176 470.00 | 176 470.00 |
BZ Autres créances | 83 396.00 | | 83 396.00 | 83 396.00 |
CF Disponibilités | 223 600.00 | | 223 600.00 | 223 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 323.00 | | 487 323.00 | 487 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 281.00 | 399.00 | 570 882.00 | 571 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 830.00 | | 79 830.00 | 79 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
DL TOTAL (I) | 211 093.00 | | | 211 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 593.00 | | | 55 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 003.00 | | | 177 003.00 |
EA Autres dettes | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 789.00 | | | 359 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 882.00 | | | 570 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 722 557.00 | 2 500.00 | 725 057.00 | 722 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 557.00 | 2 500.00 | 725 057.00 | 722 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791.00 | | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 791.00 | | | 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 791.00 | | | 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 077.00 | | | -61 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 023.00 | | | 848 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 930.00 | | | 736 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 093.00 | | | 111 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 84 749.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 830.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 791.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 83 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 622.00 | 48 622.00 | | 48 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 880.00 | 72 880.00 | | 72 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 176 470.00 | | | 176 470.00 |
VB T. V. A. | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 208.00 | 11 527.00 | 38 681.00 | 50 208.00 |
VI Groupe et associés | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 128.00 | | | 81 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 851.00 | 264 851.00 | | 264 851.00 |
VW T.V.A. | 55 501.00 | 55 501.00 | | 55 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 789.00 | 321 108.00 | 38 681.00 | 359 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
ST Autres comptes | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
YT Sous‐traitance | 147 577.00 | | | 147 577.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 386.00 | | | 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 144.00 | | | 149 144.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 155.00 | | | 328 155.00 |