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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 094.00 | 1 079.00 | 9 015.00 | 10 094.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 999.00 | 1 258.00 | 2 741.00 | 3 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 097.00 | 5 337.00 | 598 760.00 | 604 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 928.00 | | 345 928.00 | 345 928.00 |
BZ Autres créances | 118 239.00 | | 118 239.00 | 118 239.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 173 250.00 | | 173 250.00 | 173 250.00 |
CF Disponibilités | 350 466.00 | | 350 466.00 | 350 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 395.00 | | 991 395.00 | 991 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 492.00 | 5 337.00 | 1 590 155.00 | 1 595 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 580 896.00 | | 580 896.00 | 580 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 950.00 | 100 000.00 | | 104 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 300.00 | | | 168 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 101 093.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 658.00 | | | 16 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 987.00 | 315 565.00 | | 137 987.00 |
DL TOTAL (I) | 837 895.00 | 526 658.00 | | 837 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 387.00 | 384 141.00 | | 317 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 740.00 | 54 990.00 | | 59 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 768.00 | 73 593.00 | | 79 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 600.00 | 164 703.00 | | 293 600.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 4 875.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 260.00 | 682 303.00 | | 752 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 155.00 | 1 208 961.00 | | 1 590 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 583 509.00 | | 1 583 509.00 | 1 583 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 509.00 | | 1 583 509.00 | 1 583 509.00 |
FN Production immobilisée | | | 320 717.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 399.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | 11 399.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100 774.00 | -78 833.00 | | -100 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 560.00 | 1 587 140.00 | | 1 908 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 572.00 | 1 271 576.00 | | 1 770 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 987.00 | 315 565.00 | | 137 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 771.00 | | 323 327.00 | 280 771.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 179.00 | | 320 717.00 | 260 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 580 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 697.00 | | 397.00 | 12 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787.00 | | 2 213.00 | 1 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 3 654.00 | | 1 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 2 494.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98.00 | 1 160.00 | | 98.00 |