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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 85.00 | 9 612.00 | 9 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787.00 | 98.00 | 1 689.00 | 1 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 215.00 | 1 683.00 | 279 532.00 | 281 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 491.00 | | 243 491.00 | 243 491.00 |
BZ Autres créances | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
CF Disponibilités | 566 871.00 | | 566 871.00 | 566 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 428.00 | | 929 428.00 | 929 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 644.00 | 1 683.00 | 1 208 961.00 | 1 210 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 260 179.00 | | 260 179.00 | 260 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 565.00 | 111 093.00 | | 315 565.00 |
DL TOTAL (I) | 526 658.00 | 211 093.00 | | 526 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 141.00 | 50 272.00 | | 384 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 990.00 | 55 593.00 | | 54 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 72 498.00 | | 73 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 703.00 | 177 003.00 | | 164 703.00 |
EA Autres dettes | 4 875.00 | 4 423.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 303.00 | 359 789.00 | | 682 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 961.00 | 570 882.00 | | 1 208 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 457.00 | 321 108.00 | | 369 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 365 104.00 | | 1 365 104.00 | 1 365 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 104.00 | | 1 365 104.00 | 1 365 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 180 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 399.00 | 791.00 | | 11 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 399.00 | 791.00 | | 11 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 833.00 | -61 077.00 | | -78 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 140.00 | 848 023.00 | | 1 587 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 271 576.00 | 736 930.00 | | 1 271 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 565.00 | 111 093.00 | | 315 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 603.00 | 3 113.00 | | 3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 958.00 | | 197 258.00 | 83 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 830.00 | | 180 349.00 | 79 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 260 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 9 697.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | 5 425.00 | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399.00 | 1 284.00 | | 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 1 186.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 593.00 | 73 593.00 | | 73 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 247.00 | 50 247.00 | | 50 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
UX Autres créances clients | 243 491.00 | 243 491.00 | | 243 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 648.00 | 67 802.00 | 290 346.00 | 380 648.00 |
VI Groupe et associés | 54 990.00 | 54 990.00 | | 54 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 812.00 | 106 812.00 | | 106 812.00 |
VP Divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 111.00 | 369 111.00 | | 369 111.00 |
VW T.V.A. | 66 661.00 | 66 661.00 | | 66 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 303.00 | 369 457.00 | 290 346.00 | 682 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 325.00 | 4 585.00 | | 7 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 159.00 | 25 177.00 | | 39 159.00 |
ST Autres comptes | 184 094.00 | 121 619.00 | | 184 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 367.00 | 27 028.00 | | 31 367.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | 7 507.00 | | 3 903.00 |
YT Sous‐traitance | 316 754.00 | 147 577.00 | | 316 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 754.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 32.00 | 386.00 | | 32.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 357.00 | 4 971.00 | | 7 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 022.00 | 149 144.00 | | 273 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 973.00 | 42 793.00 | | 50 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 374.00 | 328 155.00 | | 571 374.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |