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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 203.00 | 25 097.00 | 1 105.00 | 26 203.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AP Constructions | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 175.00 | 138 478.00 | 66 697.00 | 205 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 965.00 | 168 285.00 | 337 680.00 | 505 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BZ Autres créances | 3 205 946.00 | | 3 205 946.00 | 3 205 946.00 |
CF Disponibilités | 100 353.00 | | 100 353.00 | 100 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 291.00 | | 3 324 291.00 | 3 324 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 256.00 | 168 285.00 | 3 661 971.00 | 3 830 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 216 792.00 | 284 445.00 | | 216 792.00 |
DH Report à nouveau | | 59 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 297.00 | 9 041.00 | | -10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 332 265.00 | 478 562.00 | | 332 265.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 491.00 | 32 636.00 | | 48 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 19 907.00 | | 38 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 895.00 | 88 722.00 | | 89 895.00 |
EA Autres dettes | 3 148 012.00 | 2 674 320.00 | | 3 148 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 324 706.00 | 2 815 585.00 | | 3 324 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 971.00 | 3 299 146.00 | | 3 661 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 451.00 | | 24 060.00 | 561 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 546.00 | 505 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 546.00 | 209 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 491.00 | | 1 546.00 | 294 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 917.00 | | 22 514.00 | 266 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 449.00 | 24 028.00 | 45 192.00 | 189 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 657.00 | 441.00 | | 24 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 792.00 | 28 587.00 | 45 192.00 | 164 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 309.00 | 38 309.00 | | 38 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 125.00 | 42 125.00 | | 42 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 148 012.00 | 3 148 012.00 | | 3 148 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VC Groupe et associés | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 491.00 | 18 070.00 | 30 420.00 | 48 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 999.00 | | | 18 999.00 |
VP Divers | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145 098.00 | | | 3 145 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 221 308.00 | 3 221 265.00 | 43.00 | 3 221 308.00 |
VW T.V.A. | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 324 706.00 | 3 294 286.00 | 30 420.00 | 3 324 706.00 |