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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 212.00 | 6 138.00 | 74.00 | 6 212.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 345.00 | 165 657.00 | 48 687.00 | 214 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 435.00 | 171 795.00 | 318 640.00 | 490 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BZ Autres créances | 2 985 330.00 | | 2 985 330.00 | 2 985 330.00 |
CF Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 743.00 | | 3 046 743.00 | 3 046 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 178.00 | 171 795.00 | 3 365 383.00 | 3 537 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 216 792.00 | 216 792.00 | | 216 792.00 |
DH Report à nouveau | | -10 297.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 319.00 | 33 307.00 | | 19 319.00 |
DL TOTAL (I) | 361 881.00 | 365 572.00 | | 361 881.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 048.00 | 30 480.00 | | 22 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 23 128.00 | | 32 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 752.00 | 73 045.00 | | 69 752.00 |
EA Autres dettes | 2 873 706.00 | 2 841 473.00 | | 2 873 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 998 502.00 | 2 968 125.00 | | 2 998 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 365 383.00 | 3 338 697.00 | | 3 365 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 578.00 | | 18 736.00 | 508 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 879.00 | 490 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 991.00 | 276 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 889.00 | 214 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 497.00 | | 18 736.00 | 212 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 725.00 | 17 949.00 | 36 879.00 | 190 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 613.00 | 515.00 | 19 991.00 | 25 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 112.00 | 17 434.00 | 16 889.00 | 165 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 361.00 | 32 361.00 | | 32 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873 706.00 | 2 873 706.00 | | 2 873 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VB T. V. A. | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VC Groupe et associés | 109 361.00 | 109 361.00 | | 109 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 048.00 | 11 380.00 | 10 668.00 | 22 048.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 092.00 | | | 13 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873 706.00 | 2 873 706.00 | | 2 873 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 021 015.00 | 3 020 972.00 | 43.00 | 3 021 015.00 |
VW T.V.A. | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 502.00 | 2 987 834.00 | 10 668.00 | 2 998 502.00 |