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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 203.00 | 25 613.00 | 590.00 | 26 203.00 |
AH Fonds commercial | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AP Constructions | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 788.00 | 160 403.00 | 47 385.00 | 207 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 578.00 | 190 725.00 | 317 853.00 | 508 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 2 951 467.00 | | 2 951 467.00 | 2 951 467.00 |
CF Disponibilités | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 020 844.00 | | 3 020 844.00 | 3 020 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 422.00 | 190 725.00 | 3 338 697.00 | 3 529 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 216 792.00 | 216 792.00 | | 216 792.00 |
DH Report à nouveau | -10 297.00 | | | -10 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 307.00 | -10 297.00 | | 33 307.00 |
DL TOTAL (I) | 365 572.00 | 332 265.00 | | 365 572.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 480.00 | 48 491.00 | | 30 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | 38 309.00 | | 23 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 045.00 | 89 895.00 | | 73 045.00 |
EA Autres dettes | 2 841 473.00 | 3 148 012.00 | | 2 841 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 125.00 | 3 324 706.00 | | 2 968 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 697.00 | 3 661 971.00 | | 3 338 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 965.00 | | 2 613.00 | 505 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 037.00 | | | 296 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 884.00 | | 2 613.00 | 209 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 285.00 | 22 440.00 | | 168 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 097.00 | 515.00 | | 25 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 187.00 | 21 925.00 | | 143 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 743.00 | 25 743.00 | | 25 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841 473.00 | 2 841 473.00 | | 2 841 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 480.00 | 12 809.00 | 17 671.00 | 30 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VP Divers | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 836 075.00 | 2 836 075.00 | | 2 836 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 970 537.00 | 2 970 494.00 | 43.00 | 2 970 537.00 |
VW T.V.A. | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 125.00 | 2 950 454.00 | 17 671.00 | 2 968 125.00 |