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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 11 100.00 | 12.00 | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 601 258.00 | | 601 258.00 | 601 258.00 |
AP Constructions | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 578.00 | 89 655.00 | 43 922.00 | 133 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 073.00 | 155 613.00 | 645 459.00 | 801 073.00 |
BT Marchandises | 142 547.00 | | 142 547.00 | 142 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
BZ Autres créances | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 519.00 | | 177 519.00 | 177 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 593.00 | 155 613.00 | 822 979.00 | 978 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 649.00 | 56 707.00 | | 134 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 800.00 | 77 941.00 | | 41 800.00 |
DL TOTAL (I) | 184 833.00 | 143 033.00 | | 184 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 762.00 | 187 043.00 | | 177 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 113.00 | 305 653.00 | | 306 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 676.00 | 147 270.00 | | 118 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 593.00 | 42 398.00 | | 35 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 145.00 | 682 365.00 | | 638 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 979.00 | 825 399.00 | | 822 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 136.00 | 548 618.00 | | 538 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 494.00 | 19 760.00 | | 12 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 677.00 | 118 677.00 | | 118 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 266.00 | 14 266.00 | | 14 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
UX Autres créances clients | 4 904.00 | | | 4 904.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 268.00 | 65 259.00 | 100 009.00 | 165 268.00 |
VI Groupe et associés | 303 339.00 | 303 339.00 | | 303 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 463.00 | | | 21 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
VW T.V.A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 146.00 | 538 137.00 | 100 009.00 | 638 146.00 |