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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 601 259.00 | | 601 259.00 | 601 259.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 105.00 | 86 729.00 | 32 376.00 | 119 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 912.00 | 134 010.00 | 633 902.00 | 767 912.00 |
BT Marchandises | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BZ Autres créances | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CF Disponibilités | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 176.00 | | 182 176.00 | 182 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 088.00 | 134 010.00 | 816 078.00 | 950 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 772.00 | 7 622.00 | | 4 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 230 361.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 469.00 | | | -8 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 605.00 | 50 040.00 | | 33 605.00 |
DL TOTAL (I) | 30 670.00 | 288 785.00 | | 30 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 494.00 | 9 529.00 | | 9 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 494.00 | 9 529.00 | | 9 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 803.00 | 85 045.00 | | 594 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314.00 | 204 593.00 | | 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 118 857.00 | | 134 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | 55 808.00 | | 45 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 914.00 | 464 303.00 | | 775 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 078.00 | 762 617.00 | | 816 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 036.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 706.00 | | 1 583.00 | 767 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 377.00 | 767 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 612 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 377.00 | 155 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 372.00 | | | 612 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 066.00 | | 1 583.00 | 155 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267.00 | | | 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 981.00 | 10 406.00 | 1 377.00 | 124 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 867.00 | 10 406.00 | 1 377.00 | 113 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 529.00 | 9 494.00 | 9 529.00 | 9 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 529.00 | 9 494.00 | 9 529.00 | 9 529.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 494.00 | 9 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 545.00 | 28 545.00 | | 28 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 58 666.00 | 196 090.00 | |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 351.00 | | | 26 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 111.00 | 239 777.00 | 196 090.00 | 181 111.00 |