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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
AH Fonds commercial | 601 258.00 | | 601 258.00 | 601 258.00 |
AP Constructions | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 201.00 | 54 909.00 | 66 291.00 | 121 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 960.00 | 104 144.00 | 667 816.00 | 771 960.00 |
BT Marchandises | 150 539.00 | | 150 539.00 | 150 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BZ Autres créances | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CF Disponibilités | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 381.00 | | 167 381.00 | 167 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 341.00 | 104 144.00 | 835 197.00 | 939 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 449.00 | 134 649.00 | | 176 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 291.00 | 41 800.00 | | 34 291.00 |
DL TOTAL (I) | 219 125.00 | 184 833.00 | | 219 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 482.00 | 177 762.00 | | 186 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 258.00 | 306 113.00 | | 280 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 725.00 | 118 676.00 | | 115 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 605.00 | 35 593.00 | | 33 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 071.00 | 638 145.00 | | 616 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 197.00 | 822 979.00 | | 835 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 389.00 | 538 136.00 | | 532 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 644.00 | 12 494.00 | | 61 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 801.00 | 12 801.00 | | 12 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
UX Autres créances clients | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VB T. V. A. | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 838.00 | 41 156.00 | 83 682.00 | 124 838.00 |
VI Groupe et associés | 258 356.00 | 258 356.00 | | 258 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
VW T.V.A. | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 072.00 | 532 390.00 | 83 682.00 | 616 072.00 |