| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 414.00 | 470 005.00 | 17 409.00 | 487 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 270.00 | 483 892.00 | 47 378.00 | 531 270.00 |
BT Marchandises | 44 995.00 | 990.00 | 44 005.00 | 44 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 637 646.00 | 1 126.00 | 636 520.00 | 637 646.00 |
BZ Autres créances | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
CF Disponibilités | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 267.00 | 2 116.00 | 750 151.00 | 752 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 537.00 | 486 008.00 | 797 529.00 | 1 283 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | -162 393.00 | -30 345.00 | | -162 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 475.00 | -132 048.00 | | 118 475.00 |
DL TOTAL (I) | 63 728.00 | -54 747.00 | | 63 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522.00 | 658.00 | | 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 387.00 | 13 275.00 | | 10 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 948.00 | 663 556.00 | | 603 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 944.00 | 106 690.00 | | 118 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 801.00 | 784 179.00 | | 733 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 529.00 | 729 432.00 | | 797 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 415.00 | 770 904.00 | | 723 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 525 253.00 | | 1 525 253.00 | 1 525 253.00 |
FG Production vendue services | 61 381.00 | | 61 381.00 | 61 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 634.00 | | 1 586 634.00 | 1 586 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 88 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 757 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 380.00 | |
GE Autres charges | | | 81 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | -647.00 | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 673.00 | 1 591 872.00 | | 1 759 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 198.00 | 1 723 920.00 | | 1 641 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 475.00 | -132 048.00 | | 118 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 471.00 | | 18 907.00 | 537 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 833.00 | 516 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 895.00 | 20 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 938.00 | 495 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 697.00 | | | 31 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 774.00 | | 18 907.00 | 505 774.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 360.00 | 3 468.00 | 28 938.00 | 509 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 804.00 | 3 468.00 | 28 938.00 | 503 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 610.00 | 380.00 | | 610.00 |
6T Sur comptes clients | 82 636.00 | | 81 510.00 | 82 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 246.00 | 380.00 | 81 510.00 | 83 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 246.00 | 380.00 | 81 510.00 | 83 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 380.00 | 81 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 387.00 | | 1 554.00 | 10 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 948.00 | 603 948.00 | | 603 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 636 257.00 | | | 636 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 442.00 | 660 412.00 | 30.00 | 660 442.00 |
VW T.V.A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 803.00 | 723 415.00 | 1 554.00 | 733 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 668.00 | | | 41 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 474.00 | | | 14 474.00 |
ST Autres comptes | 158 753.00 | | | 158 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 196.00 | | | 48 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 410.00 | | | 316 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 759.00 | | | 178 759.00 |