| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 3 074.00 | 937.00 | 4 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 632.00 | 460 795.00 | 7 837.00 | 468 632.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 942.00 | 472 199.00 | 38 743.00 | 510 942.00 |
BT Marchandises | 35 813.00 | | 35 813.00 | 35 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 889.00 | | 540 889.00 | 540 889.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 76 412.00 | | 76 412.00 | 76 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 072.00 | | 665 072.00 | 665 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 014.00 | 472 199.00 | 703 815.00 | 1 176 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | 31 442.00 | 15 202.00 | | 31 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 944.00 | 16 240.00 | | 46 944.00 |
DL TOTAL (I) | 186 032.00 | 139 088.00 | | 186 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540.00 | 493.00 | | 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 10 812.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 642.00 | 366 639.00 | | 380 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 469.00 | 115 076.00 | | 123 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 783.00 | 493 020.00 | | 517 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 815.00 | 632 108.00 | | 703 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 609 768.00 | | 1 609 768.00 | 1 609 768.00 |
FG Production vendue services | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 671 590.00 | | 1 671 590.00 | 1 671 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 673 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 126 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 673 313.00 | 1 442 327.00 | | 1 673 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 369.00 | 1 426 087.00 | | 1 626 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 944.00 | 16 240.00 | | 46 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 006.00 | 9 103.00 | 34 911.00 | 498 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 740.00 | 1 890.00 | 5 556.00 | 6 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 266.00 | 7 213.00 | 29 354.00 | 491 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 642.00 | 380 642.00 | | 380 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 390.00 | 28 390.00 | | 28 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 540 889.00 | 540 889.00 | | 540 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 876.00 | 552 846.00 | 30.00 | 552 876.00 |
VW T.V.A. | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 783.00 | 504 651.00 | | 517 783.00 |