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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 567.00 | 6 740.00 | 2 827.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 181.00 | 482 936.00 | 13 245.00 | 496 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 694.00 | | 14 694.00 | 14 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 047.00 | 498 006.00 | 46 041.00 | 544 047.00 |
BT Marchandises | 44 445.00 | | 44 445.00 | 44 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 802.00 | | 452 802.00 | 452 802.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | 8 419.00 | 8 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 067.00 | | 586 067.00 | 586 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 114.00 | 498 006.00 | 632 108.00 | 1 130 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 646.00 | 46 646.00 | | 46 646.00 |
DH Report à nouveau | 15 202.00 | -43 918.00 | | 15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | 59 121.00 | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 139 088.00 | 122 849.00 | | 139 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493.00 | 506.00 | | 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 812.00 | 11 013.00 | | 10 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 639.00 | 458 227.00 | | 366 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 076.00 | 113 418.00 | | 115 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 020.00 | 583 164.00 | | 493 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 108.00 | 706 013.00 | | 632 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 207.00 | 572 151.00 | | 482 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 373 249.00 | | 1 373 249.00 | 1 373 249.00 |
FG Production vendue services | 64 574.00 | | 64 574.00 | 64 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 823.00 | | 1 437 823.00 | 1 437 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 970 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 327.00 | 1 532 670.00 | | 1 442 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 087.00 | 1 473 549.00 | | 1 426 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | 59 121.00 | | 16 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 828.00 | | 3 494.00 | 525 828.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 123.00 | | 689.00 | 24 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 705.00 | | 2 805.00 | 501 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 893.00 | 7 113.00 | | 490 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 110.00 | 630.00 | | 6 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 783.00 | 6 483.00 | | 484 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 639.00 | 366 639.00 | | 366 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 742.00 | 27 742.00 | | 27 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 452 802.00 | | | 452 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 305.00 | | | 305.00 |
VB T. V. A. | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 284.00 | 467 254.00 | 30.00 | 467 284.00 |
VW T.V.A. | 42 423.00 | 42 423.00 | | 42 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 019.00 | 482 207.00 | | 493 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 602.00 | | | 31 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
ST Autres comptes | 139 103.00 | | | 139 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 359.00 | | | 2 359.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 004.00 | | | 35 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 418.00 | | | 287 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |