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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 23 036.00 | 13 794.00 | 9 242.00 | 23 036.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 18 704.00 | 9 192.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 022.00 | 988.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 260.00 | 326 756.00 | 132 504.00 | 459 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 081.00 | 366 276.00 | 312 804.00 | 679 081.00 |
BT Marchandises | 24 670.00 | | 24 670.00 | 24 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 420.00 | 1 142.00 | 177 278.00 | 178 420.00 |
BZ Autres créances | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 292 605.00 | | 292 605.00 | 292 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 659.00 | 1 142.00 | 531 518.00 | 532 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 740.00 | 367 418.00 | 844 322.00 | 1 211 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 304 186.00 | 233 185.00 | | 304 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 361.00 | 71 000.00 | | 45 361.00 |
DL TOTAL (I) | 525 625.00 | 480 264.00 | | 525 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 442.00 | | | 100 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 822.00 | 102 770.00 | | 73 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 650.00 | 64 985.00 | | 83 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 784.00 | 58 926.00 | | 60 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 697.00 | 226 680.00 | | 318 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 322.00 | 706 944.00 | | 844 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 758.00 | | 113 323.00 | 565 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 879.00 | | 113 323.00 | 404 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 028.00 | 1 142.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028.00 | 1 142.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 028.00 | 1 142.00 | 1 028.00 | 1 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 142.00 | 1 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 650.00 | 83 650.00 | | 83 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 142.00 | 27 142.00 | | 27 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 177 050.00 | | | 177 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 442.00 | 27 291.00 | 73 151.00 | 100 442.00 |
VI Groupe et associés | 73 822.00 | 73 822.00 | | 73 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 500.00 | | | 109 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VP Divers | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 414.00 | 205 384.00 | 30.00 | 205 414.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 697.00 | 245 546.00 | 73 151.00 | 318 697.00 |