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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 23 036.00 | 21 555.00 | 1 481.00 | 23 036.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 490.00 | 382 967.00 | 127 523.00 | 510 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 346.00 | 435 463.00 | 289 883.00 | 725 346.00 |
BT Marchandises | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 602.00 | 620.00 | 340 982.00 | 341 602.00 |
BZ Autres créances | 43 904.00 | | 43 904.00 | 43 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 149.00 | | 541 149.00 | 541 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 215.00 | 620.00 | 989 595.00 | 990 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 561.00 | 436 083.00 | 1 279 478.00 | 1 715 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 667 812.00 | 488 017.00 | | 667 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 300.00 | 179 795.00 | | 65 300.00 |
DL TOTAL (I) | 909 190.00 | 843 890.00 | | 909 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 532.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 808.00 | 24 391.00 | | 23 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 928.00 | 89 151.00 | | 263 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 639.00 | 119 524.00 | | 80 639.00 |
EA Autres dettes | | 892.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 288.00 | 252 491.00 | | 370 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 478.00 | 1 096 381.00 | | 1 279 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 528.00 | 107 033.00 | | 627 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 725 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 563 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 184.00 | | | 162 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 299.00 | 107 033.00 | | 465 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 078.00 | 25 601.00 | 9 215.00 | 419 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 728.00 | 25 601.00 | 9 215.00 | 417 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | 620.00 | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | 620.00 | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | 620.00 | 695.00 | 695.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 620.00 | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 928.00 | 263 928.00 | | 263 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 299.00 | 38 299.00 | | 38 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 340 859.00 | 340 859.00 | | 340 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
VI Groupe et associés | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 532.00 | | | 18 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VP Divers | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 092.00 | 395 061.00 | 30.00 | 395 092.00 |
VW T.V.A. | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 288.00 | 370 288.00 | | 370 288.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |