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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 834.00 | | 160 834.00 | 160 834.00 |
AN Terrains | 23 036.00 | 16 673.00 | 6 362.00 | 23 036.00 |
AP Constructions | 27 896.00 | 22 191.00 | 5 705.00 | 27 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 010.00 | 7 361.00 | 649.00 | 8 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 288.00 | 363 640.00 | 111 648.00 | 475 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 109.00 | 409 865.00 | 285 244.00 | 695 109.00 |
BT Marchandises | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 088.00 | 3 188.00 | 303 900.00 | 307 088.00 |
BZ Autres créances | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 304 072.00 | | 304 072.00 | 304 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 830.00 | | 9 830.00 | 9 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 305.00 | 3 188.00 | 658 117.00 | 661 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 414.00 | 413 053.00 | 943 361.00 | 1 356 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DG Autres réserves | 349 546.00 | 304 186.00 | | 349 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 442.00 | 45 361.00 | | 70 442.00 |
DL TOTAL (I) | 596 067.00 | 525 625.00 | | 596 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 651.00 | 100 442.00 | | 73 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 874.00 | 73 822.00 | | 74 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 762.00 | 83 650.00 | | 119 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 007.00 | 60 784.00 | | 79 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 294.00 | 318 697.00 | | 347 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 361.00 | 844 322.00 | | 943 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 081.00 | | 16 028.00 | 679 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 834.00 | | | 160 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 202.00 | | 16 028.00 | 518 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 276.00 | 43 589.00 | | 366 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 276.00 | 43 589.00 | | 366 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 142.00 | 2 046.00 | | 1 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 142.00 | 2 046.00 | | 1 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 142.00 | 2 046.00 | | 1 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 046.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 762.00 | 119 762.00 | | 119 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 857.00 | 27 857.00 | | 27 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 304 633.00 | 304 633.00 | | 304 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 651.00 | 27 470.00 | 46 181.00 | 73 651.00 |
VI Groupe et associés | 74 874.00 | 74 874.00 | | 74 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 792.00 | | | 26 792.00 |
VP Divers | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 805.00 | 318 775.00 | 30.00 | 318 805.00 |
VW T.V.A. | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 294.00 | 301 113.00 | 46 181.00 | 347 294.00 |