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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 350.00 | 1 340.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 345.00 | 22 445.00 | 15 901.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 824.00 | 22 795.00 | 35 029.00 | 57 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BT Marchandises | 106 395.00 | 28 410.00 | 77 985.00 | 106 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BZ Autres créances | 17 216.00 | | 17 216.00 | 17 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 515.00 | 28 410.00 | 172 105.00 | 200 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 339.00 | 51 205.00 | 207 135.00 | 258 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 94 170.00 | 105 890.00 | | 94 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 076.00 | 10 800.00 | | -30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 72 479.00 | 125 075.00 | | 72 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | 20 513.00 | | 25 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 28 145.00 | | 41 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 281.00 | 36 611.00 | | 43 281.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 656.00 | 85 269.00 | | 134 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 135.00 | 210 344.00 | | 207 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 185.00 | 85 269.00 | | 124 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526 931.00 | | 526 931.00 | 526 931.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 931.00 | | 526 931.00 | 526 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 410.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 253.00 | -2 611.00 | | 13 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 184.00 | 183.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 90.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -90.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 509.00 | 543 172.00 | | 601 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 585.00 | 532 372.00 | | 631 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 076.00 | 10 800.00 | | -30 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 749.00 | 28 410.00 | 73 749.00 | 73 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 749.00 | 28 410.00 | 73 749.00 | 73 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 749.00 | 28 410.00 | 73 749.00 | 73 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 410.00 | 73 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 361.00 | 5 890.00 | 10 471.00 | 16 361.00 |
VI Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721.00 | 22 721.00 | | 22 721.00 |
VW T.V.A. | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 656.00 | 124 185.00 | 10 471.00 | 134 656.00 |