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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 30 533.00 | 8 516.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 686.00 | | 2 686.00 | 2 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 669.00 | 32 223.00 | 26 447.00 | 58 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BT Marchandises | 144 187.00 | 42 706.00 | 101 481.00 | 144 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BZ Autres créances | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CF Disponibilités | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 132.00 | 42 706.00 | 233 425.00 | 276 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 801.00 | 74 929.00 | 259 872.00 | 334 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 13 625.00 | 16 000.00 | | 13 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 830.00 | 25 224.00 | | 44 830.00 |
DL TOTAL (I) | 66 839.00 | 49 609.00 | | 66 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 562.00 | 100 000.00 | | 48 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 769.00 | 24 613.00 | | 24 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 026.00 | 59 343.00 | | 64 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 462.00 | 39 464.00 | | 46 462.00 |
EA Autres dettes | 9 214.00 | 5 530.00 | | 9 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 033.00 | 228 950.00 | | 193 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 872.00 | 278 560.00 | | 259 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 013.00 | 128 950.00 | | 157 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 464.00 | | 546 464.00 | 546 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 464.00 | | 546 464.00 | 546 464.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 237.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 8 000.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 5 258.00 | | 4 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 364.00 | 487 506.00 | | 616 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 534.00 | 462 282.00 | | 571 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 830.00 | 25 224.00 | | 44 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 820.00 | 42 706.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 820.00 | 42 706.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 820.00 | 42 706.00 | 36 820.00 | 36 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 706.00 | 36 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 026.00 | 64 026.00 | | 64 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UX Autres créances clients | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 562.00 | 12 543.00 | 36 019.00 | 48 562.00 |
VI Groupe et associés | 24 769.00 | 24 769.00 | | 24 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 644.00 | | | 50 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745.00 | 25 745.00 | | 25 745.00 |
VW T.V.A. | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 033.00 | 157 013.00 | 36 019.00 | 193 033.00 |