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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 195.00 | 495.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 048.00 | 24 581.00 | 14 468.00 | 39 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 527.00 | 25 776.00 | 32 752.00 | 58 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BT Marchandises | 105 358.00 | 25 310.00 | 80 049.00 | 105 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BZ Autres créances | 19 186.00 | | 19 186.00 | 19 186.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 34 371.00 | | 34 371.00 | 34 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 809.00 | 25 310.00 | 148 499.00 | 173 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 336.00 | 51 085.00 | 181 251.00 | 232 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 32 094.00 | 94 170.00 | | 32 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 297.00 | -30 076.00 | | 10 297.00 |
DL TOTAL (I) | 50 776.00 | 72 479.00 | | 50 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 471.00 | 16 361.00 | | 10 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 576.00 | 25 176.00 | | 35 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 41 578.00 | | 44 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 43 281.00 | | 30 519.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 8 260.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 475.00 | 134 656.00 | | 130 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 251.00 | 207 135.00 | | 181 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 962.00 | 124 185.00 | | 125 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 776.00 | | 525 776.00 | 525 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 776.00 | | 525 776.00 | 525 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 310.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 930.00 | 13 253.00 | | 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78.00 | 184.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 143.00 | 2 000.00 | | 17 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357.00 | -2 000.00 | | 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 600.00 | 601 509.00 | | 572 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 303.00 | 631 585.00 | | 562 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 297.00 | -30 076.00 | | 10 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 410.00 | 25 310.00 | 28 410.00 | 28 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 410.00 | 25 310.00 | 28 410.00 | 28 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 410.00 | 25 310.00 | 28 410.00 | 28 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 310.00 | 28 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 310.00 | 44 310.00 | | 44 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 544.00 | 2 544.00 | 2.00 | 2 544.00 |
UX Autres créances clients | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 471.00 | 5 958.00 | 4 513.00 | 10 471.00 |
VI Groupe et associés | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VW T.V.A. | 14 513.00 | 14 513.00 | | 14 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 475.00 | 125 962.00 | 4 513.00 | 130 475.00 |