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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 6 373.00 | 1 301.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 809.00 | 99 582.00 | 8 227.00 | 107 809.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 983.00 | 105 955.00 | 10 028.00 | 115 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 66 559.00 | | 66 559.00 | 66 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 365.00 | | 370 365.00 | 370 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 348.00 | 105 955.00 | 380 393.00 | 486 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 379.00 | | | 91 379.00 |
DL TOTAL (I) | 255 282.00 | | | 255 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 167.00 | | | 68 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 393.00 | | | 380 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 425.00 | | | 116 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 115 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 115 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 925.00 | | | 115 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 461.00 | 8 936.00 | 442.00 | 97 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 461.00 | 8 936.00 | 442.00 | 97 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 173 953.00 | | | 173 953.00 |
VB T. V. A. | 667.00 | | | 667.00 |
VC Groupe et associés | 27 580.00 | | | 27 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 504.00 | 4 762.00 | 1 742.00 | 6 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | | | 9 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 640.00 | 223 140.00 | 500.00 | 223 640.00 |
VW T.V.A. | 39 189.00 | 39 189.00 | | 39 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 951.00 | 122 209.00 | 1 742.00 | 123 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
ST Autres comptes | 40 089.00 | | | 40 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 89 394.00 | | | 89 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 743.00 | | | 26 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 113.00 | | | 129 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 427.00 | | | 57 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 434.00 | | | 165 434.00 |