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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 374.00 | 8 027.00 | 22 347.00 | 30 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 735.00 | 109 557.00 | 26 178.00 | 135 735.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 608.00 | 117 584.00 | 49 024.00 | 166 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BN En cours de production de biens | 8 137.00 | | 8 137.00 | 8 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 353.00 | | 170 353.00 | 170 353.00 |
BZ Autres créances | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CF Disponibilités | 177 612.00 | | 177 612.00 | 177 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 302.00 | | 377 302.00 | 377 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 910.00 | 117 584.00 | 426 326.00 | 543 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209.00 | | | 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 743.00 | | | 87 743.00 |
DL TOTAL (I) | 197 952.00 | | | 197 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | | | 57 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 621.00 | | | 165 621.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 374.00 | | | 228 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 326.00 | | | 426 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 850.00 | | 48 957.00 | 132 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 198.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 198.00 | 166 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 407.00 | | 48 702.00 | 117 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 443.00 | | 255.00 | 15 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 542.00 | 5 042.00 | | 112 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 542.00 | 5 042.00 | | 112 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 566.00 | 57 566.00 | | 57 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 729.00 | 26 729.00 | | 26 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 178.00 | 14 178.00 | | 14 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 353.00 | 170 353.00 | | 170 353.00 |
VB T. V. A. | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 265.00 | 183 765.00 | 500.00 | 184 265.00 |
VW T.V.A. | 60 907.00 | 60 907.00 | | 60 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 207.00 | 225 207.00 | | 225 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
ST Autres comptes | 58 118.00 | | | 58 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 660.00 | | | 125 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 497.00 | | | 56 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 251.00 | | | 121 251.00 |