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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 674.00 | 7 009.00 | 665.00 | 7 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 733.00 | 105 533.00 | 4 200.00 | 109 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 850.00 | 112 542.00 | 20 308.00 | 132 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 719.00 | | 142 719.00 | 142 719.00 |
BZ Autres créances | 48 017.00 | | 48 017.00 | 48 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 118 248.00 | | 118 248.00 | 118 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 460.00 | | 403 460.00 | 403 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 310.00 | 112 542.00 | 423 768.00 | 536 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 282.00 | | | 145 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
DL TOTAL (I) | 274 209.00 | | | 274 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | | | 64 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 956.00 | | | 82 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 768.00 | | | 423 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 983.00 | | 18 295.00 | 115 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 428.00 | 132 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 428.00 | 117 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 483.00 | | 3 352.00 | 115 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 14 943.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 955.00 | 8 015.00 | 1 428.00 | 105 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 955.00 | 8 015.00 | 1 428.00 | 105 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 860.00 | 64 860.00 | | 64 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 503.00 | 27 503.00 | | 27 503.00 |
UP Prêts | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 142 719.00 | | | 142 719.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 620.00 | 205 120.00 | 500.00 | 205 620.00 |
VW T.V.A. | 48 014.00 | 48 014.00 | | 48 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
ST Autres comptes | 50 970.00 | | | 50 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YT Sous‐traitance | 108 937.00 | | | 108 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 875.00 | | | 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 416.00 | | | 53 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 397.00 | | | 170 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |