| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 629.00 | 20 527.00 | 102.00 | 20 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 740.00 | 190 573.00 | 71 167.00 | 261 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 451.00 | 217 030.00 | 88 421.00 | 305 451.00 |
BT Marchandises | 106 114.00 | 4 545.00 | 101 569.00 | 106 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 87 519.00 | | 87 519.00 | 87 519.00 |
CF Disponibilités | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 583.00 | 4 545.00 | 218 038.00 | 222 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 033.00 | 221 575.00 | 306 459.00 | 528 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -27 340.00 | -40 671.00 | | -27 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 326.00 | 13 331.00 | | -162 326.00 |
DL TOTAL (I) | -181 281.00 | -18 954.00 | | -181 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 471.00 | 4 549.00 | | 6 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 471.00 | 4 549.00 | | 6 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 706.00 | 28 551.00 | | 1 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 646.00 | 134 438.00 | | 130 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 869.00 | 55 303.00 | | 63 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 948.00 | 1 360.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 281 100.00 | 262 879.00 | | 281 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 268.00 | 482 534.00 | | 481 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 459.00 | 468 128.00 | | 306 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 387.00 | | 1 349 387.00 | 1 349 387.00 |
FG Production vendue services | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 492.00 | | 1 349 492.00 | 1 349 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 471.00 | |
GE Autres charges | | | 31 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 458.00 | 38 555.00 | | 68 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 456.00 | 36 555.00 | | 68 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 457.00 | 36 555.00 | | 68 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 457.00 | 36 555.00 | | 68 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 1 800.00 | | 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 816.00 | 1 512 097.00 | | 1 441 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 142.00 | 1 498 765.00 | | 1 604 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 326.00 | 13 331.00 | | -162 326.00 |