| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 6 009.00 | 160.00 | 6 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 42.00 | 123.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 719.00 | 20 980.00 | 1 740.00 | 22 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 201.00 | 207 847.00 | 86 355.00 | 294 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 459.00 | 234 878.00 | 116 581.00 | 351 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BT Marchandises | 113 018.00 | 2 396.00 | 110 622.00 | 113 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
CF Disponibilités | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 094.00 | 2 396.00 | 182 698.00 | 185 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 552.00 | 237 274.00 | 299 278.00 | 536 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -332 224.00 | -189 666.00 | | -332 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 362.00 | -142 558.00 | | -118 362.00 |
DK Provisions réglementées | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
DL TOTAL (I) | -441 090.00 | -323 839.00 | | -441 090.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 900.00 | 7 659.00 | | 10 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 900.00 | 7 659.00 | | 10 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 225.00 | 94 407.00 | | 75 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 721.00 | 46 007.00 | | 38 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 103.00 | 6 923.00 | | 1 103.00 |
EA Autres dettes | 614 420.00 | 459 702.00 | | 614 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 469.00 | 616 431.00 | | 729 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 278.00 | 300 251.00 | | 299 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 419 303.00 | | 1 419 303.00 | 1 419 303.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 629.00 | | 1 419 629.00 | 1 419 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 431 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 426.00 | 5 085.00 | | 2 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426.00 | 5 085.00 | | 2 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 426.00 | 5 085.00 | | 2 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 5 085.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 694.00 | 1 374 990.00 | | 1 433 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 056.00 | 1 517 549.00 | | 1 552 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 362.00 | -142 558.00 | | -118 362.00 |