| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 169.00 | 5 961.00 | 208.00 | 6 169.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 165.00 | 9.00 | 156.00 | 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 757.00 | 20 631.00 | 126.00 | 20 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 186.00 | 198 940.00 | 78 246.00 | 277 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 831.00 | 225 542.00 | 96 289.00 | 321 831.00 |
BT Marchandises | 115 153.00 | 2 645.00 | 112 508.00 | 115 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 58 412.00 | | 58 412.00 | 58 412.00 |
CF Disponibilités | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 606.00 | 2 845.00 | 203 961.00 | 206 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 438.00 | 229 197.00 | 300 251.00 | 528 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -189 666.00 | -27 340.00 | | -189 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 558.00 | -162 326.00 | | -142 558.00 |
DL TOTAL (I) | -323 839.00 | -181 281.00 | | -323 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 659.00 | 6 471.00 | | 7 659.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 659.00 | 6 471.00 | | 7 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 392.00 | 1 706.00 | | 9 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 130 646.00 | | 94 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 63 869.00 | | 46 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 3 948.00 | | 6 923.00 |
EA Autres dettes | 459 702.00 | 281 100.00 | | 459 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 431.00 | 481 268.00 | | 616 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 251.00 | 306 459.00 | | 300 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 356 455.00 | | 1 356 455.00 | 1 356 455.00 |
FG Production vendue services | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 481.00 | | 1 358 481.00 | 1 358 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 085.00 | 68 458.00 | | 5 085.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 085.00 | 68 456.00 | | 5 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 085.00 | 68 457.00 | | 5 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 68 457.00 | | 5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 890.00 | 1 441 816.00 | | 1 374 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 548.00 | 1 604 142.00 | | 1 517 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 558.00 | -162 326.00 | | -142 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 451.00 | | 21 553.00 | 305 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 173.00 | 321 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | 297 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 929.00 | | 405.00 | 5 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 389.00 | | 20 746.00 | 282 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 152.00 | | 402.00 | 17 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 030.00 | 8 600.00 | 88.00 | 217 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 929.00 | 42.00 | | 5 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 101.00 | 8 558.00 | 88.00 | 211 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 471.00 | 7 659.00 | 6 471.00 | 6 471.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 545.00 | 2 645.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 545.00 | 2 645.00 | 4 545.00 | 4 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 016.00 | 10 304.00 | 11 016.00 | 11 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 304.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 407.00 | 94 407.00 | | 94 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
UX Autres créances clients | 2.00 | | | 2.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VI Groupe et associés | 459 254.00 | 459 254.00 | | 459 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | | | 360.00 |
VP Divers | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 524.00 | 78 970.00 | 17 554.00 | 96 524.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 431.00 | 616 431.00 | | 616 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |